السجل المالي — الدفتر والخزائن واليومية

موقعها

1. الرئيسية
2. السجل المالي

من يفتحها

للمديرين فقطحساب الموظف لا يستطيع فتح هذه الشاشة إطلاقًا.

التبويبات

• المعاملات
• التسويات
• الخزائن
• المصروفات الدورية

ما تكتبه

• حركات الدفتر — إيراد ومصروف وتحويل
• أرصدة الخزائن
• اعتماد أو رفض التسويات اليومية وطلبات المصروفات
• مصروفًا دوريًّا، ومصروفًا عاديًّا في كل مرة يُدفع فيها

كل شاشة في جوي كاش تلمس المال تكتب في هذه الشاشة. ولا شيء هنا يُدخَل مرتين: البيع والتسوية والاسترداد ودفعة المورد وصرف الرواتب كلها تصل كحركات، وكلٌّ منها يحمل رابطًا لما سبّبها.

المعاملات

12345

شريط المؤشرات فوق الجدول محكوم بما يُصفّيه شريط الأدوات:

وأربعة تبويبات تضيّق الجدول نفسه: الكل · الإيرادات · المصروفات · التحويلات. ويحمل كل صف تاريخه ونوعه وتفاصيله ومبلغه وخزنته ومن نفّذه — ورابطًا إلى الأوردر أو طلب التوريد الذي خلفه.

الإجراءات في صف العنوان

الخزائن

رصيد جارٍ لكل خزنة ولكل فرع. والخزائن نفسها تُعرَّف لكل فرع في إدارة الموارد؛ والخزنة الرئيسية هي حيث تُجمَّع أموال الفروع.

والمال يدخل الخزنة من ثلاثة أماكن ويخرج بثلاثة:

التسويات — نهاية اليوم

يُغلق الموظف يومه من بطاقة خزائن الفرع اليومية في الشاشة الرئيسية؛ وهذا التبويب هو حيث يراجع المدير ما أرسله. أما جانبه هو — الجرد، والجرد الأعمى، ولوحة الفئات، ومعنى كل نتيجة — فموثَّق كاملًا في خزائن الفرع اليومية.

1. الموظف يعدّ

   1. الرئيسية
   2. اليوم
   3. خزائن الفرع اليومية
   4. تسوية اليومية

   يُدخل ما في كل خزنة فعليًّا ثم يرسله. ولا يتحرك شيء.

2. يرى النتيجة قبل الإرسال

   كل الخزائن مطابقة، أو عجز قدره … / زيادة قدرها … لكل خزنة، مع خانة ملاحظات لأي شيء ينبغي أن يعرفه المدير.

   ثم إرسال للمراجعة. ولا يتحرك شيء بعد: لن تتحرك أي أموال قبل الاعتماد.

3. المدير يعتمد أو يرفض

   1. السجل المالي
   2. التسويات
   3. التسوية

   الاعتماد يسجّل التسوية وأي فرق. والرفض يعيدها.

بداية اليوم

النظير المقابل. رصيد بداية اليومية — من بطاقة الخزائن أو من Ctrl+K — يؤكّد ما بدأت به كل خزنة. وحيث يتطابق لا يُكتب شيء؛ وحيث لا يتطابق يُسجَّل كل فرق في الخزنة فورًا لتطابق الخزنة الواقع من أول بيعة في اليوم.

طلبات المصروفات

لا يستطيع الموظف إخراج مال من خزنة. بل يرسل طلبًا — بالسبب والمبلغ والفرع المفضّل ووسيلة الدفع — وينتظر.

والمدير الذي يسجّل مصروفًا يرى رسالة مختلفة عن الموظف الذي يطلبه، وكلتاهما صريحة: بصلاحيات المدير يُسجَّل المصروف مباشرة على الخزنة مقابل لن يخرج أي مبلغ من الخزنة قبل اعتماد المدير.

وتسجيل مصروف أكبر من رصيد الخزنة ينبّه أولًا: رصيد هذه الخزنة … تسجيل المصروف سيجعل الرصيد بالسالب.

المصروفات الدورية

الإيجار والضرائب وخط الإنترنت وتجديد الرخصة — أموال تخرج بـموعد لا بأوردر.

1. أضف مصروفًا

   مصروف دوري جديد.

   الحقل
   ما هو المصروف؟	مثل إيجار المحل — الفرع الرئيسي
   التكرار	الدورة
   أول موعد استحقاق · ينتهي في (اختياري)	النافذة الزمنية
   تُدفع من	أي فرع وأي خزنة
   المبلغ يختلف كل مرة	لفاتورة يجب قراءتها. ويُسأل عن المبلغ عند التسجيل
   نبّهني قبل الموعد بكم يوم	نافذة التذكير
   سجّله تلقائياً في موعده	التسجيل التلقائي

2. سجّل دفعة

   تسجيل الدفع على الدفعة، أو تسجيل الكل لعدة دفعات معًا.

3. تخطَّ دفعةoptionalاختياري

   تخطي يسوّي الدفعة بلا مال — للشهر الذي تنازل عنه المالك، أو لفاتورة لم تصل. وتراجع يعكسه.

   والتذكير الذي لا تستطيع الإجابة عنه هو ما يتعلّم الناس تجاهله، ولهذا وُجد التخطي أصلًا.

التسجيل التلقائي

اختياري لكل مصروف، ومُحاط بالضوابط في كل خطوة. لا يعمل إلا مع مبلغ ثابت وفرع وخزنة محددين، وفي جلسة مدير حقيقي، وحين يكون المصروف مستحقًّا فعلًا، ولا يتأخر أكثر من شهر، ولا يتجاوز رصيد الخزنة، ولا يتكرر لنفس الدفعة. وأي شيء يرفضه يبقى ببساطة في قائمة التذكير.

والشاشة تخبرك حين لا يستوفي مصروفٌ الشروط: التسجيل التلقائي يحتاج مبلغاً ثابتاً وفرعاً وخزنة.

أين يظهر التذكير

مكانان، وكلاهما صامت حين لا يوجد ما يُقال:

• العدد على تبويب المصروفات الدورية2.
• ودجة المصروفات الدورية في مركز القيادة بالشاشة الرئيسية.

بلا نافذة عند الفتح، وبلا رسالة يومية، وبلا إشعار.