خزائن الفرع اليومية — إقفال يومك

موقعها

1. الرئيسية
2. اليوم
3. خزائن الفرع اليومية

من يفتحها

متاحة للجميعيرى الموظفون هذه الشاشة، وبعض الإجراءات بداخلها تظل للمديرين وحدهم.

ما تكتبه

• تسوية مُرسَلة للمراجعة — ولا تتحرك أي أموال قبل اعتماد المدير
• رصيد بداية يوم مؤكَّد، وأي فرق في البداية يُسجَّل في الخزنة فورًا
• طلب مصروفات ينتظر الاعتماد

هذه هي شاشة المال الوحيدة التي يعمل عليها الموظف كل يوم، وهي ليست السجل المالي — فتلك الشاشة هي التي يراجع فيها المدير ما ترسله. أما جانبك أنت فبطاقة في الشاشة الرئيسية، تحت اليوم.

ماذا تخبرك البطاقة

العنوان يذكر الفرع والتاريخ — خزائن فرع … — والعين المجاورة له تُخفي كل الأرقام عليها ما دام أحد واقفًا أمام الكاشير.

وتحتها سطر لكل خزنة. والخزائن الفارغة تُطوى في سطر … خزائن فارغة بدل أن تُطيل القائمة.

وسطران لا يظهران إلا إذا كان لديهما ما يقولانه:

• في انتظار المراجعة: تسوية قيد المراجعة · طلب مصروفات معلق · فرق بداية يوم قيد المراجعة. وهذا عمل أرسلته بالفعل، لا عمل ينتظرك أنت.
• لم يتم إغلاق يومية هذا الفرع من قبل — كل ما بالأسفل متراكم منذ افتتاح الفرع.

إقفال اليوم

1. افتح الجرد

   تسوية اليومية على البطاقة.

   وبعد إتمام تسوية اليوم يصير الزر تم إغلاق يومية اليوم ولا يفعل شيئًا — فيتوقف عن كونه الزر المضيء على البطاقة بدل أن يظل مضيئًا ويرفض.

2. أدخل ما في كل خزنة فعلًا

   خانة لكل خزنة. اكتب ما تراه، لا ما تتوقعه.

   والخزنة الفارغة تُؤكَّد بـصفر ولا تُترك — واللوحة في الأسفل تَعُدّ لك: ٣ من ٥ خزائن تم عدّها · أدخل ما تراه فعليًا في كل خزنة — والخزنة الفارغة تُؤكَّد بصفر ولا تُترك. لن يُرسل شيء قبل استكمالها كلها.

3. عُدّ بالفئات إن كنت تعدّ بهاoptionalاختياري

   عدّ الأوراق بدلاً من ذلك أسفل الخزنة النقدية يفتح لوحة بسطر لكل فئة — ٢٠٠ و١٠٠ و٥٠ و٢٠ و١٠ و٥ و١.

   وهي تجمع داخل خانة المبلغ لا أن تستبدلها، وتعرض إجماليها في الإجمالي من الفئات. فتبقى الخانة هي الرقم الوحيد الذي يُرسَل، ولا تترك لوحةٌ تركتَها في منتصفها رقمًا قديمًا خلفها.

4. إن كان المحل يجرد جردًا أعمى، راجع قبل الإرسالoptionalاختياري

   مع تفعيل جرد نقدي أعمى للمحل، يكتب كل سطر المتوقع — مخفي ولا تظهر أي نتيجة أثناء الكتابة. ويصير الزر راجع الجرد، وضغطه يُظهر الأرصدة المتوقعة بجانب ما عددته — جاهز للمراجعة · الأرصدة المتوقعة ما زالت مخفية. المراجعة ستُظهرها بجانب ما عددته.

   والضغطة الثانية هي التي تُرسل. فهي خطوة، لا مفتاح تقلبه ذهابًا وإيابًا وأنت تعدّ.

5. اقرأ النتيجة ثم أرسل

   لكل خزنة: مطابق، أو عجز / زيادة ومعها الفرق والعملية الحسابية بجانبه.

   وفي الأسفل جملة واحدة للجرد كله:

   تقول	تعني
   كل الخزائن مطابقة	ستُرسل التسوية للمراجعة بدون أي فروقات.
   خزنتان غير مطابقة — عجز قدره …	ستُرسل المبالغ الفعلية وكل الفروقات للمراجعة. لن تتحرك أي أموال قبل الاعتماد.
   إحدى الخزائن بها مبلغ غير صالح	أدخل المبلغ الذي تراه فعليًا كرقم غير سالب.

   ثم ملاحظات — أي ملاحظة عن الفروقات يحتاج المدير لمعرفتها — وإرسال للمراجعة.

تأكيد رصيد بداية اليوم

رصيد بداية اليومية هو النافذة نفسها بفعل مختلف، تُنفَّذ في أول اليوم بدل آخره.

والفرق هو ما يحدث للفروق. الإقفال يرسل كل شيء للمراجعة ولا يحرّك شيئًا. أما البداية فتسجّل كل فرق في خزنته فورًا — سيتم تسجيل كل فرق في الخزنة فورًا ليطابق الدرج ما هو أمامك، ثم يُرسل للمراجعة — لأن درجًا يخالف الواقع من أول بيعة في اليوم يزداد سوءًا طوال اليوم.

وحيث يتطابق لا يُكتب شيء أصلًا: سيتم تأكيد رصيد البداية بدون تسجيل أي حركة نقدية.

ويمكنك تسجيله مرة واحدة في اليوم. والمحاولة الثانية تقول لقد قمت بالفعل بتسجيل رصيد بداية اليوم.

طلب صرف مبلغ من الخزنة

أنت لا تستطيع إخراج مال من الخزنة. أنت تطلب، والطلب ينتظر.

1. افتح الطلب

   طلب مصروفات على البطاقة.

   ويفتح والحقيقة مذكورة أولًا، قبل أي حقل: هذا طلب للاعتماد — لن يخرج أي مبلغ من الخزنة قبل اعتماد المدير.

2. اذكر سببه وأرسله

   الحقل
   المبلغ · السبب	مطلوبان كلاهما
   الفرع	الفرع الذي يخصّه المبلغ
   فرع الصرف المفضل · وسيلة الدفع المفضلة	اختياريان — أين وكيف تفضّل أن تُصرف لك

   ثم إرسال الطلب، فتبدأ البطاقة تكتب طلب مصروفات معلق في سطر الانتظار حتى يُرَدّ عليه.